저번 포스팅에서 S&P 500 지수를 추종하는 대표적인 ETF 중 하나인 SPY란 무엇인지에 대해 소개하였습니다. 오늘은 SPY와 양대 산맥을 이루는 VOO란 무엇인지 알아보겠습니다.
1편 : ETF란? ETF 개념과 우리가 ETF를 해야 하는 이유
저번 포스팅과 마찬가지로 VOO가 무엇인지 알기 전에, 먼저 ETF의 개념과 S&P 500 지수에 대해 알아야 할 필요가 있는데요. ETF의 개념과 S&P 500 지수에 대한 정확한 개념 설명은 위 포스팅 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 그럼 오늘도 ETF 공부를 시작해 보겠습니다.
◆ VOO란? Vanguard S&P 500 ETF에 대하여
VOO의 정식 명칭은 “Vanguard S&P 500 ETF”의 약자로, 세계 2위 운용사인 뱅가드 그룹(Vanguard Group) 자산운용사에서 운용하고 있습니다. 뱅가드 그룹은 세계 최로 인덱스 펀드를 세상에 내놓은 운용사로 유명합니다.
2010년 9월 7일 첫 운용 개시일 이후로 꾸준히 성장하여, VOO의 2023년 7월 기준 시가 총액은 약 $325.73B 달러, 한화 기준 400조가 넘는 금액을 보유하고 있습니다. SPY의 시가총액에 비해서는 낮은 금액이지만, 한국의 TOP 10 기업의 시가총액과 비교하면 VOO란 정말 대단한 규모의 ETF인 점은 부정할 수 없습니다. VOO의 운용보수는 0.03%로 SPY보다 3배 저렴한 운용보수를 제공하고 있습니다. 이유는 패시브 펀드이기 때문에 따로 펀드매니저가 운용하지 않은 점입니다. 또한 VOO의 평균 배당수익률은 1.3~1.7%를 가지고 있으며, 배당 지급일은 3월, 6월, 9월, 12월입니다.
◆ VOO 주가 그래프
먼저 VOO 주가 그래프를 비교해보겠습니다.
VOO도 전체적으로 SPY와 비슷한 구조의 주가 그래프를 보여주고 있습니다.
2008년 금융위기, 2018년 미국과 중국 무역분쟁 및 금리 인상에 따른 경기 불안, 닷컴 버블 붕괴로 -44% 큰 하락을 겪었고 2020년 코로나19 팬데믹 불안 등으로 주가가 큰 폭으로 하락한 점은 있으나 역사가 증명하듯 위기를 극복하여 현재까지도 큰 폭의 증가는 없으나 꾸준한 증가 세를 보이며 지속적인 우상향 형태의 그래프를 그리고 있음을 볼 수 있습니다.
2023년 7월 기준 VOO의 1주 당 보유 가격은 402달러로, 한화 약 52만 원 정도입니다. SPY보단 주당 가격이 더 저렴한 편이나 1주 52만 원이 결코 저렴한 편은 아닙니다. 하지만 낮은 운용보수율과 SPY와 마찬가지로 미국 시장을 선두 하는 대형주들을 분산 투자하여 다수 보유한다는 점에서 VOO란 ETF 또한 SPY 만큼 매력적인 상품임을 부정할 수 없습니다.
◆ VOO 보유 섹터
2023년 5월 말 기준으로 제공된 VOO를 구성하는 보유 섹터에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
바로 보이는 특징은 VOO와 SPY와 보유 섹터가 거의 유사한 점입니다. 정보 기술(IT) 19%와 전자 기술 17%가 가장 높은 비율을 가지고 있고, 그 뒤로 금융, 헬스케어 기술 등이 있습니다. VOO와 SPY의 섹터 비율과 S&P 500 지수의 섹터 비율이 매우 유사한 점을 보더라도, 두 ETF가 S&P 500 지수를 추종한다는 점은 바로 판단할 수 있습니다.
◆VOO 상위 TOP 10 종목
2023년 5월 말 기준으로 제공된 VOO을 구성하는 상위 10개 종목과 그 비율에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
상위 TOP 10 종목 또한 SPY와 매우 유사하다는 특징이 있습니다. 애플(Apple) 이 7.53%로 가장 많은 비율을 가지고 있고 그 뒤로, 마이크로소프트(Microsoft) 6.98% , 아마존(Amazon) 3.07%, 엔비디아(NVIDIA) 2.66% 순으로 분포되어 있음을 알 수 있습니다.
앞서 설명드린 보유 섹터 및 상위 TOP 10 종목으로 VOO란 SPY와 동일한 지수인 S&P 500을 추종하는 ETF인 점을 알 수 있었습니다.
◆ 최근 10년 배당률 히스토리
최근 10년간 배당 금액은 아래와 같이 분포되어 있습니다. 약간의 오르내림은 없지만 배당 금액 또한 우상 향하는 점을 미루어 보았을 때 VOO란 배당 안정성 또한 가지고 있는 ETF 임을 알 수 있습니다.
- 최근 배당 정보
- 최근 배 당락일 : 2023년 6월 29일
- 배당 수익율 : 1.56%
- 연간 배당금액 : $6.3048
| 배 당락일 | 금액 | 결제일 |
|---|---|---|
| 2023년 6월 29일 | $1.57 | 2023년 7월 5일 |
| 2023년 3월 24일 | $1.48 | 2023년 3월 29일 |
| 2022년 12월 20일 | $1.67 | 2022년 12월 23일 |
| 2022년 9월 28일 | $1.46 | 2022년 10월 3일 |
| 2022년 6월 29일 | $1.43 | 2022년 7월 5일 |
| 2022년 3월 24일 | $1.37 | 2022년 3월 29일 |
| 2021년 12월 21일 | $1.53 | 2021년 12월 27일 |
| 2021년 9월 29일 | $1.30 | 2021년 10월 4일 |
| 2021년 6월 29일 | $1.33 | 2021년 7월 2일 |
| 2021년 3월 26일 | $1.26 | 2021년 3월 31일 |
| 2020년 12월 22일 | $1.38 | 2020년 12월 28일 |
| 2020년 9월 29일 | $1.30 | 2020년 10월 2일 |
| 2020년 6월 29일 | $1.43 | 2020년 7월 2일 |
| 2020년 10월 3일 | $1.17 | 2020년 3월 13일 |
| 2019년 12월 23일 | $1.42 | 2019년 12월 27일 |
| 2019년 9월 26일 | $1.30 | 2019년 10월 1일 |
| 2019년 6월 27일 | $1.38 | 2019년 7월 2일 |
| 2019년 3월 21일 | $1.45 | 2019년 3월 26일 |
| 2018년 12월 17일 | $1.28 | 2018년 12월 20일 |
| 2018년 9월 26일 | $1.20 | 2018년 10월 1일 |
| 2018년 6월 28일 | $1.15 | 2018년 7월 3일 |
| 2018년 3월 26일 | $1.08 | 2018년 3월 29일 |
| 2017년 12월 26일 | $1.18 | 2017년 12월 29일 |
| 2017년 9월 20일 | $1.17 | 2017년 9월 25일 |
| 2017년 6월 23일 | $1.01 | 2017년 6월 29일 |
| 2017년 3월 22일 | $0.99 | 2017년 3월 28일 |
| 2016년 12월 22일 | $1.29 | 2016년 12월 29일 |
| 2016년 9월 13일 | $0.88 | 2016년 9월 19일 |
| 2016년 6월 21일 | $0.95 | 2016년 6월 27일 |
| 2016년 3월 21일 | $1.00 | 2016년 3월 28일 |
| 2015년 12월 21일 | $1.09 | 2015년 12월 28일 |
| 2015년 9월 21일 | $0.95 | 2015년 9월 25일 |
| 2015년 6월 22일 | $0.90 | 2015년 6월 26일 |
| 2015년 3월 23일 | $0.98 | 2015년 3월 27일 |
| 2014년 12월 18일 | $1.02 | 2014년 12월 24일 |
| 2014년 9월 22일 | $0.87 | 2014년 9월 26일 |
| 2014년 6월 23일 | $0.80 | 2014년 6월 27일 |
| 2014년 3월 24일 | $0.77 | 2014년 3월 28일 |
| 2013년 12월 24일 | $0.91 | 2013년 12월 31일 |
| 2013년 9월 23일 | $0.39 | 2013년 9월 27일 |
| 2013년 6월 24일 | $0.36 | 2013년 6월 28일 |
| 2013년 3월 22일 | $0.33 | 2013년 3월 28일 |
| 2012년 12월 24일 | $0.47 | 2012년 12월 31일 |
| 2012년 9월 24일 | $0.34 | 2012년 9월 28일 |
| 2012년 6월 25일 | $0.32 | 2012년 6월 29일 |
| 2012년 3월 26일 | $0.28 | 2012년 3월 30일 |
| 2011년 12월 23일 | $0.34 | 2011년 12월 30일 |
| 2011년 9월 23일 | $0.29 | 2011년 9월 29일 |
| 2011년 6월 24일 | $0.28 | 2011년 6월 30일 |
| 2011년 3월 25일 | $0.26 | 2011년 3월 31일 |
| 2010년 12월 27일 | $0.26 | 2010년 12월 31일 |
| 2010년 9월 24일 | $0.27 | 2010년 9월 30일 |
◆ 개인적으로 느끼는 VOO 만의 장점
VOO란 SPY와 상당히 유사한 ETF입니다. 동일한 S&P 500 지수를 추종하기 때문입니다. 하지만 우리에게 가장 중요하고 큰 차이 점은 바로 운용보수율입니다. SPY의 운용보수율 0.09%, VOO의 운용보수율 0.03%를 비교하여 봤을 때 VOO란 굉장히 매력적인 운용보수율을 제공하고 있습니다.
또한, 주가 그래프 설명에서 알 수 있었던 것처럼 SPY와 마찬가지로 VOO의 위기 극복 능력 또한 검증되었다고 볼 수 있습니다. 또한 시가 총액 400조라는 매우 큰 규모를 가지고 있고, 미국의 대형 우량주에 분산 투자를 한다는 점에서 VOO란 위험 리스크를 최소화할 수 있는 ETF라고 생각합니다.
최종적으로 VOO와 SPY가 동일한 지수를 추종한다는 점, 위기 극복 능력, 수익률에서도 큰 차이가 없다는 점을 미루어 보았을 때 운용보수율이 3배 적은 VOO를 선택하는 것이 나은 선택으로 보입니다. 하지만 배당 시기 등.. 차이점이 존재하기 때문에 개인적인 상황이 중요합니다. 개인적으로 SPY, VOO 둘 중 어떤것을 선택하여도 무방하다고 보입니다.
◆ VOO 외 대체 ETF 상품
대체 ETF 상품으로는 대표적으로 SPY, IVV, SPLG, QQQ 등이 있습니다. 이 들을 간략하게 소개해 보겠습니다.
- SPY
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저(State Street Grobal Advisors)에서 출시한 S&P 500 ETF입니다.
- 운용 개시일은 1993년 1월 22일입니다.
- 3편 : 주식 초보의 ETF 공부 – SPY란? (SPDR S&P 500 Trust ETF)
- IVV
- 블랙록(Blackrock)에서 운영하는 S&P 500 ETF입니다.
- 운용 개시일은 2000년 5월 15일입니다.
- IVV 상세 정보
- SPLG
- SPY와 마찬가지로 State Street에서 출시된 S&P 500 ETF입니다.
- 운용 개시일은 2005년 11월 8일입니다.
- 운용보수가 SPY보다 저렴하며, 1주당 가격도 낮다는 특징이 있습니다.
- SPLG 상세 정보
- QQQ
- S&P 500 지수가 아닌 미국의 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF입니다.
- 인베스코(Invesco)에서 운용하는 ETF입니다.
- 운용 개시일은 1999년 3월 10일입니다.
- QQQ 상세 정보
저번 포스팅 SPY란 무언인가에 이어 여기까지 VOO란 무엇인지 소개해 드렸습니다. 다음 포스팅에서는 대체 상품에 대해 더 자세히 소개해 드리도록 하겠습니다.